劳动防护用品项目申请报告

　一、项目名称

　项目名称：劳动防护用品项目

　项目性质：新建

　项目联系人：汤 xx

　二、项目承办单位

　当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

　万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

　展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

　公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

　公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安

　全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　6667.00

　约 10 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　12676.78

　容积率 1.90

　1.2

　基底面积

　㎡

　4200.21

　建筑系数 63.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　451.95

　总投资

　万元

　5709.56

　 2.1

　建设投资

　万元

　4578.92

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　4082.02

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　390.62

　 2.1.3

　预备费

　万元

　106.28

　 2.2

　建设期利息

　万元

　121.87

　 2.3

　流动资金

　万元

　1008.77

　资金筹措

　万元

　5709.56

　 3.1

　自筹资金

　万元

　3222.57

　 3.2

　银行贷款

　万元

　2486.99

　营业收入

　万元

　11300.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　9267.05

　利润总额

　万元

　1979.31

　净利润

　万元

　1484.48

　所得税

　万元

　494.83

　增值税

　万元

　447.07

　税金及附加

　万元

　53.64

　纳税总额

　万元

　995.54

　工业增加值

　万元

　3423.51

　盈亏平衡点

　万元

　4805.96

　产值

　回收期

　年

　6.17

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 18.96%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　1594.26

　所得税后

　三、项目建设背景

　按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

　（一）推动重点领域率先实现突破

　围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

　（二）打造区域协同创新共同体

　吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

　（三）创新协同发展体制机制

　推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

　有劳动生产的地方就必须要用到劳保用品。劳保用品是在生产条件无法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健康所设置的最后一道防线。劳动保护是促进中国经济健康有序发展的有力保障手段之一，是贯彻以人为本，构建和谐社会的重要内容。现在人们的安全健康意识普遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安全领域的防护。大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳保产品。

　我国劳保用品的发展比国外延迟了近三十年，而劳保用品真正作为一种产业而言，也是在近几年才出现，纵然经过十来年的快速发展，相对其他行业而言局面显得小而散乱。国家改革开放初期，大量的代

　工企业、及三来一补型企业落户珠三角地区。对如何保护劳动者的工作安全提出了要求，而高品质劳保产品的空白及工人保护观念的薄弱造成大量的工伤及职业病。工业基本以人员密集型产业为主，利润极低，企业对员工的保护意识薄弱以及不愿增加短期生产成本，再者农村出来的年轻一代打工者，没有经过专业培训，工作中操作极不规范也不愿受约束的观念，导致劳保用品很难普及。在当时也仅有极少的人把眼光放在国内这一潜力巨大的劳保用品市场。

　我国是拥有世界上最大的劳动力市场的国家，如此庞大的就业大军每年所需要的各种劳保用品数量非常可观。据有关部门统计，中国每年的劳保用品市场需求约为 300 亿元。比如每年各种防护鞋需求量为 9600 万双，防静电鞋 135 万双，其它防护鞋 2000 万双，足以见得需求之大。并且安全生产法对劳动防护用品的使用作出了具体规定，明确要求生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。这对劳保用品发展起到极大推动作用。

　行业发展不但需要市场和政策的支持，也需要技术的发展。随着人民生活水平不断提高，安全生产意识不断增强，对劳动防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护

　用品产业提供无限的发展空间的同时，也带来新的挑战。如今的劳保用品不仅种类划分越来越精细，而且随着科技的发展、工作方式的进步，现在的劳保用品科技含量高，设计人性化，款式更时尚。相较于过去的一些在新环境下并不能起到很好的保护作用的劳保用品，例如防护眼镜，过去是平板玻璃眼镜，只能防护眼睛的正面，而且玻璃易碎伤到眼睛，但是现在市场上已经有了曲面有机玻璃眼镜，可以全面有效防护眼睛。

　规模小、风险抵抗能力低仍是目前大部分劳保用品企业的共同特点。据不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业 800 家，已颁发安全生产许可证 1288 个。国内劳保用品企业销售额在 500 万元以上的企业只有不到 40%的份额，1000 万元以上的企业数量更少，远远没有形成规模优势。从人员结构来看，大多数企业都是 10-50 人之间占 52%.而 100 人以上的仅占 10%，企业规模由此可见一斑。目前，国内的安防产销企业以私营企业和股份制企业为主，分别占 51%和 26%.集体企业、三资企业和国有企业的比例分别为 2%、12%和 9%.数字表明，由于国内对劳保用品要求的门槛并不高，因此中小企业如雨后春笋，其中不乏有短期行为者。这恐怕也是国内劳保用品行业至今没有出现“大个”企业的主要原因。

　劳动防护用品正在向科技化、轻便化、舒适化和多功能化发展。我国劳动防护用品企业要生存、要发展、要跟上时代的脚步不被市场所遗弃，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。在标准上，使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，在竞争中得到生存和发展；在技术上，强化技术开发，提升劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多功能化发展，不断满足市场的需求，适应劳动防护用品产业现代化；在管理和人才上，要求高素质人才。时代在进步，科技在发展，人们的知识素养也在不断提高，家庭式的管理模式、不高的文化水平、缺乏操作技能的劳动者、缺乏现代经营的管理者，早已跟不上时代的步伐。生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度。其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质；在生产上，劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新工艺。目前作坊式的生产方式和经营管理制度，是无法参与国际市场的竞争，发展劳动防护用品产业的；在规则上，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化。企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不

　可改变的运作规则；在意识上，加强劳动防护用品基本知识的宣传，树立劳动者自我保护意识。企业生产者、劳动者有了防护意识，劳保用品才有市场。

　继 2012 年，中国网络零售额突破万亿元人民币大关之后，在 2013年，中国又将超越美国，成为全球第一大电商市场。根据国际咨询机构贝恩的预测，中国网购市场有望保持 32%的年均增速，到 2015 年规模将达 3.3 万亿元。而艾瑞咨询则预计中国市场 2013 年全年增长有望达到 42%，到 2016 年网购市场规模将超过 3.6 万亿元。从以上预测，可以看出电商时代已经来临。作为劳保行业的传统企业，不转型则面临着被淘汰，被时代所遗弃。如何从电商这一巨大的蛋糕分出一杯羹，是新时代对劳保企业的一个巨大挑战。

　四、项目方向及定位

　深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、

　创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。

　五、项目建设方案

　1、本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 10 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　2、项目建成后，形成年产 xx 劳动防护用品的经营能力。

　3、本期项目建筑面积 12676.78 ㎡，其中：生产工程 8801.56 ㎡，仓储工程 2241.23 ㎡，行政办公及生活服务设施 1121.15 ㎡，公共工程 512.84 ㎡。

　二、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 4578.92 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款2486.99 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 121.87 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 1008.77 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 5709.56 万元，其中：建设投资 4578.92 万元，占项目总投资的 80.20%；建设期利息 121.87 万元，占项目总投资的 2.13%；流动资金 1008.77 万元，占项目总投资的 17.67%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 5709.56 万元，其中申请银行长期贷款 2486.99万元，其余部分由企业自筹。

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　6080.58

　6949.24

　8686.55

　1.1

　应收账款

　 0.00

　2736.26

　3127.16

　3908.95

　1.2

　存货

　 0.00

　2128.20

　2432.23

　3040.29

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　638.46

　729.67

　912.09

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　31.92

　36.48

　45.60

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　978.97

　1118.82

　1398.53

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　478.85

　547.26

　684.07

　1.3

　现金

　 0.00

　486.44

　555.94

　694.92

　1.4

　预付账款

　 0.00

　729.67

　833.91

　1042.39

　流动负债

　 0.00

　5374.45

　6142.22

　7677.78

　2.1

　应付账款

　 0.00

　1934.80

　2211.20

　2764.00

　2.2

　预收账款

　 0.00

　3439.65

　3931.02

　4913.78

　流动资金

　 0.00

　706.14

　807.02

　1008.77

　流动资金增加

　 0.00

　706.14

　100.88

　201.75

　铺底流动资金

　 0.00

　1824.17

　2084.77

　2605.96

　总投资及构成一览表

　单位：万元

　序号

　项目

　指标

　占总投资比例

　总投资

　5709.56

　100.00%

　1.1

　建设投资

　4578.92

　80.20%

　1.1.1

　工程费用

　4082.02

　71.49%

　1.1.1.1

　建筑工程费

　1649.74

　28.89%

　1.1.1.2

　设备购置费

　2316.35

　40.57%

　1.1.1.3

　安装工程费

　115.93

　2.03%

　1.1.2

　工程建设其他费用

　390.62

　6.84%

　1.1.2.1

　土地出让金

　181.26

　3.17%

　1.1.2.2

　其他前期费用

　209.36

　3.67%

　1.2.3

　预备费

　106.28

　1.86%

　1.2.3.1

　基本预备费

　62.83

　1.10%

　1.2.3.2

　涨价预备费

　43.45

　0.76%

　1.2

　建设期利息

　121.87

　2.13%

　1.3

　流动资金

　1008.77

　17.67%

　七、财务指标分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：11300.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：9267.05 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：1484.48 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：18.96%。

　5、全部投资回收期（Pt）：6.17 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4805.96 万元（产值）。

　八、建设周期及实施进度

　本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 24 个月。

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　7910.00

　9040.00

　11300.00

　税金及附加

　 0.00

　43.23

　49.40

　53.64

　总成本费用

　 0.00

　7064.62

　7798.77

　9267.05

　补贴收入

　利润总额

　 0.00

　802.15

　1191.83

　1979.31

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 0.00

　802.15

　1191.83

　1979.31

　所得税

　 0.00

　200.54

　297.96

　494.83

　净利润

　 0.00

　601.61

　893.87

　1484.48

　期初未分配利润

　 0.00

　541.45

　1291.79

　2498.64

　3584.81

　4562.36

　5442.16

　6233.97

　可供分配的利润

　 0.00

　601.61

　1435.32

　2776.27

　3983.12

　5069.29

　6046.84

　6926.64

　7718.45

　提取法定盈余公积金

　 0.00

　60.16

　143.53

　277.63

　398.31

　506.93

　604.68

　692.66

　771.85

　可供投资者分配的利润

　 0.00

　541.45

　1291.79

　2498.64

　3584.81

　4562.36

　5442.16

　6233.97

　6946.61

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 0.00

　541.45

　1291.79

　2498.64

　3584.81

　4562.36

　5442.16

　6233.97

　6946.61

　息税前利润

　 0.00

　1124.55

　1611.65

　2596.00

　息税折旧摊销前利润

　 0.00

　1381.36

　1868.46

　2852.81

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