轨道交通PIS系统设备项目申请报告

　轨道交通 S PIS 系统设备项目申请报告

　一、项目名称

　项目名称：轨道交通 PIS 系统设备项目

　项目性质：新建

　项目联系人：肖 xx

　二、项目投资主体

　公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

　公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。

　公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　56667.00

　约 85 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　82709.97

　容积率 1.46

　1.2

　基底面积

　㎡

　32866.86

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　312.89

　总投资

　万元

　34962.47

　 2.1

　建设投资

　万元

　27514.07

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　24061.58

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　2818.11

　2.1.3

　预备费

　万元

　634.38

　 2.2

　建设期利息

　万元

　317.92

　 2.3

　流动资金

　万元

　7130.48

　资金筹措

　万元

　34962.47

　 3.1

　自筹资金

　万元

　21986.13

　 3.2

　银行贷款

　万元

　12976.34

　营业收入

　万元

　74300.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　59134.60

　利润总额

　万元

　14798.64

　净利润

　万元

　11098.98

　所得税

　万元

　3699.66

　增值税

　万元

　3056.27

　税金及附加

　万元

　366.76

　纳税总额

　万元

　7122.69

　工业增加值

　万元

　24212.83

　盈亏平衡点

　万元

　25004.02

　产值

　回收期

　年

　5.11

　含建设期 12 个月

　财务内部收益率

　 25.70%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　21449.98

　所得税后

　三、建设背景

　以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。

　（一）建设国家自主创新示范区

　完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。

　（二）提升自主创新能力

　强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。

　轨道交通 PIS 系统指运用在轨道交通上，为乘客提供各类资讯的服务系统。根据定义可知，轨道交通 PIS 系统发展与轨道交通行业高度相关。

　建国初期，由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设缓慢；改革开放后，在经济水平迅速提高下，大中城市开始着手推进城轨交通建设；进入 21 世纪，城市轨道交通建设步入有序建设阶段；2008 年以来，受到全球金融危机影响，我国推出“四万亿”计划，同时在经济条件以及城市化发展的要求下，城市轨道交通建设进入突飞猛进的发展时期。

　根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165 条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。

　城市轨道交通的发展建设，令轨道交通相关产业也随之强大起来，轨道交通 PIS 系统同样如此。目前，我国轨道交通 PIS 系统行业市场已经初具规模，2016 年，我国轨道交通 PIS 系统市场规模约为 9.6 亿元。2018 年，轨道交通 PIS 系统市场规模将进一步提升至 11.1 亿元。

　在整体发展良好态势下，轨道交通 PIS 系统设备市场、软件市场也显著受益，并催生了一批优秀的厂商。其中，轨道交通 PIS 系统设备主要可以分为列车广播设备、乘客信息显示设备、影视娱乐设备和视频监控设备，相应的生产厂商如下图所示。

　轨道交通 PIS 系统软件供应商则主要有东软集团股份有限公司、北京经纬信息技术公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司等。相比之下，轨道交通 PIS 系统生产企业普遍规模偏小，多为中小型企业。

　市场趋势来看，在各类轨道交通制式中，未来地铁 PIS 系统市场发展空间最大。按照我国城市轨道交通车辆保有量密度为 11 辆/公里来保守估计，“十三五”期间我国城轨建设带来的地铁车辆需求增加 3万辆，年均增加 6000 辆。而按照一辆车搭配一套车载 PIS 系统推测，2018-2023 年，地铁 PIS 系统市场需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地铁 PIS 系统市场需求将达到 6596 套。

　产品趋势来看，未来，随着信息技术和现实技术的发展，PIS 相关产品在数据传输和显示内容方面将会迎来巨大的转变。此外，随着智能技术的发展，产品的智能化和易用化也将成为发展的一个趋势。

　竞争趋势来看，由于目前 PIS 行业的市场规模较小，行业内的大部分企业属于中小企业，虽然有部分的大型企业，但对这类大型企业来说，PIS 只是企业众多业务和产品中的一个。例如占据国内 PIS 一半市场份额左右的北京冠华天视数码科技有限公司，其规模相比大公司来说属于一个中等规模。未来，随着行业的发展，PIS 行业内的企业将

　会出现兼并重组的热潮，主要企业的市场规模将会扩大，同时市场竞争将会加剧。

　技术趋势来看，随着未来各太城市轨道交通的网络化发展，为了提高轨道变通乘客信息系统的运营效益、有效利用资源、实现网络化运营管理，乘客信息系统路网播控中心（PCC）的建设将越来越受到重视。PCC 的出现解决了各条线路乘客信息系统单独运营所造成的管理分散、资源浪费、协调困难等一系列问题。

　今后一个时期，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济将保持中高速增长，我地区加快发展面临诸多有利因素。我地区在全国率先系统推进全面创新改革试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我地区加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。但也面临不少压力和挑战，发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出，创新能力不强，产业结构不尽合理，部分产业产能过剩，发展方式较为粗放，资源环境约束趋紧，城乡区域发展差距明显，城镇化水平较

　低，市场主体总量不多，对外开放程度不高，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务繁重，公民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设任务艰巨，政府治理能力和服务意识有待增强。综合判断，我地区发展虽面临不少风险挑战，但经济长期向好的基本面没有改变，新的增长动力加速孕育的态势没有改变，总体上机遇大于挑战，处于大有可为的重要战略机遇期。要认清形势、坚定信心，趋利避害、主动作为，着力突破瓶颈制约、补齐发展短板，努力把地区发展推向新的更高水平。

　四、项目定位

　贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。

　五、选址、建设规模和方案

　1、本期项目选址位于 xxx（以最终选址方案为准），占地面积约85 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　2、项目建成后，形成年产 xx 轨道交通 PIS 系统设备的经营能力。

　3、本期项目建筑面积 82709.97 ㎡，其中：生产工程 58263.08 ㎡，仓储工程 10517.40 ㎡，行政办公及生活服务设施 8407.86 ㎡，公共工程 5521.63 ㎡。

　二、总投资及资金构成

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 27514.07 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　1 1 、工程费用

　工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 24061.58 万元。

　（1）建筑工程投资估算

　根据估算，本期项目建筑工程投资为 10680.15 万元。

　（2）设备购置费估算

　设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 12739.65 万元。

　（3）安装工程费估算

　本期项目安装工程费为 641.78 万元。

　2 2 、工程建设其他费用

　本期项目工程建设其他费用为 2818.11 万元。

　3 3 、预备费

　本期项目预备费为 634.38 万元。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款12976.34 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 317.92 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 7130.48 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 34962.47 万元，其中：建设投资 27514.07万元，占项目总投资的 78.70%；建设期利息 317.92 万元，占项目总投资的 0.91%；流动资金 7130.48 万元，占项目总投资的 20.39%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 34962.47 万元，其中申请银行长期贷款 12976.34万元，其余部分由企业自筹。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　10680.15

　12739.65

　641.78

　 24061.58

　90.47%

　1.1

　建筑工程费

　10680.15

　40.16%

　1.2

　设备购置费

　 12739.65

　47.90%

　1.3

　安装工程费

　641.78

　2.41%

　固定资产其他费用

　 1582.10

　5.95%

　预备费

　 634.38

　2.39%

　3.1

　基本预备费

　 371.62

　1.40%

　3.2

　涨价预备费

　 262.76

　0.99%

　建设期利息

　 317.92

　1.20%

　固定资产投资

　26595.98

　100.00%

　固定资产投资合计

　26595.98

　100.00%

　七、经济效益分析

　（一）经济评价财务测算

　1 1 、营业收入估算

　本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 74300.00 万元。

　2 2 、正常经营年份增值税估算

　根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3056.27 万元。

　3 3 、综合总成本费用估算

　本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。

　本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 59134.60 万元，其中：可变成本 51442.37 万元，固定成本 7692.23 万元。正常经营年份

　项目经营成本 56998.86 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示。

　4 4 、税金及附加

　本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 366.76 万元。

　5 5 、利润总额及企业所得税

　根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14798.64（万元）。

　企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14798.64×25.00%=3699.66（万元）。

　6 6 、利润及利润分配

　该项目正常经营年份可实现利润总额 14798.64 万元，缴纳企业所得税 3699.66 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14798.64-3699.66=11098.98（万元）。

　（二）项目盈利能力分析

　1 1 、财务内部收益率（所得税后）

　项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：

　财务内部收益率（FIRR）=25.70%。

　本期项目投资财务内部收益率 25.70%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。

　2 2 、财务净现值（所得税后）

　所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：

　财务净现值（FNPV）=21449.98（万元）。

　以上计算结果表明，财务净现值 21449.98 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。

　3 3 、投资回收期（所得税后）

　投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}，本期项目投资回收期：

　投资回收期（Pt）=5.11 年。

　本期项目全部投资回收期 5.11 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。

　（三）偿债能力分析

　1 1 、债务资金偿还计划

　本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。

　2 2 、利息备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 30.09。

　本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。

　3 3 、偿债备付率测算

　按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）

　与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 26.63。

　根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。

　八、建设周期及实施进度

　项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 48295.00

　55725.00

　63155.00

　74300.00

　税金及附加

　 224.39

　265.07

　305.74

　366.76

　总成本费用

　 42255.61

　47078.18

　51900.75

　59134.60

　补贴收入

　利润总额

　 5815.00

　8381.75

　10948.51

　14798.64

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 5815.00

　8381.75

　10948.51

　14798.64

　所得税

　 1453.75

　2095.44

　2737.13

　3699.66

　净利润

　 4361.25

　6286.31

　8211.38

　11098.98

　期初未分配利润

　 0.00

　3925.13

　9190.29

　15661.50

　24084.44

　31665.07

　38487.65

　44627.97

　50154.25

　可供分配的利润

　 4361.25

　10211.44

　17401.67

　26760.48

　35183.42

　42764.05

　49586.63

　55726.95

　61253.23

　提取法定盈余公积金

　 436.13

　1021.14

　1740.17

　2676.05

　3518.34

　4276.41

　4958.66

　5572.69

　6125.32

　可供投资者分配的利润

　 3925.13

　9190.29

　15661.50

　24084.44

　31665.07

　38487.65

　44627.97

　50154.25

　55127.91

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 3925.13

　9190.29

　15661.50

　24084.44

　31665.07

　38487.65

　44627.97

　50154.25

　55127.91

　息税前利润

　 7904.59

　11113.03

　14321.48

　19134.14

　息税折旧摊销前利润

　 9404.49

　12612.93

　15821.38

　20634.04

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　48295.00

　55725.00

　63155.00

　74300.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　48295.00

　55725.00

　63155.00

　74300.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　27514.07

　44979.07

　45920.56

　55418.61

　59148.24

　57365.62

　2.1

　建设投资

　27514.07

　0.00

　2.2

　流动资金

　 4634.81

　713.05

　5347.86

　1782.62

　 2.3

　经营成本

　 40119.87

　44942.44

　49765.01

　56998.86

　2.4

　税金及附加

　 224.39

　265.07

　305.74

　366.76

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-27514.07

　3315.93

　9804.44

　7736.39

　15151.76

　16934.38

　累计所得税前净现金流量

　-27514.07

　-24198.14

　-14393.70

　-6657.31

　8494.45

　25428.83

　42363.21

　59297.59

　76231.97

　93166.35

　调整所得税

　 1976.15

　2778.26

　3580.37

　4783.53

　所得税后净现金流量

　-27514.07

　1862.18

　7709.00

　4999.26

　11452.10

　13234.72

　累计所得税后净现金流量

　-27514.07

　-25651.89

　-17942.89

　-12943.63

　-1491.53

　11743.19

　24977.91

　38212.63

　51447.35

　64682.07

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