液氨项目
申请报告
一、项目名称及性质
（一）项目名称
液氨项目
（二）项目投资人
xx 有限责任公司
（三）项目建设性质
新建
二、公司基本情况
企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人
为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
63333.00
约 95 亩
1.1
总建筑面积
㎡
118859.61
容积率 1.88
1.2
基底面积
㎡
37999.80
建筑系数 60.00%
1.3
投资强度
万元/亩
436.18
2
总投资
万元
53979.33
2.1
建设投资
万元
42816.28
2.1.1
工程费用
万元
37168.24
2.1.2
工程建设其他费用
万元
4583.80
2.1.3
预备费
万元
1064.24
2.2
建设期利息
万元
445.22
2.3
流动资金
万元
10717.83
3
资金筹措
万元
53979.33
3.1
自筹资金
万元
35807.23
3.2
银行贷款
万元
18172.10
4
营业收入
万元
102000.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
84898.15
""
6
利润总额
万元
16633.33
""
7
净利润
万元
12475.00
""
8
所得税
万元
4158.33
""
9
增值税
万元
3904.34
""
10
税金及附加
万元
468.52
""
11
纳税总额
万元
8531.19
""
12
工业增加值
万元
29501.71
""
13
盈亏平衡点
万元
45592.49
产值
14
回收期
年
6.31
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
15.67%
所得税后
16
财务净现值
万元
14144.82
所得税后
三、建设背景
（一）持续扩大有效投资
继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大
各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。
（二）着力扩大消费规模
提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。
（三）促进出口稳定增长
实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科
技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。
液氨指的是液态的氨气，为工业上氨气的主要储存形式。是一种常用的非水溶剂和致冷剂，也是除了水以外最常用的无机溶剂。不过由于它的挥发性和腐蚀性，液氨在储存和运输时发生事故的几率也相当高。
一、液氨行业产业链分析
液氨产品主要是由合成氨气经压缩制得，氨气和天然气是液氨产品的主要原材料。液氨在工业上应用广泛，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料。在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂。作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。因此，液氨行业的下游主要是尿素，肥料，农药，医药和国防工业等行业。
中国天然气资源量区域主要分布在中国的中西盆地，同时，中国还具有主要富集于华北地区非常规的煤层气远景资源，在中国 960 万平方公里的土地和 300 多万平方公里的管辖海域下，蕴藏着十分丰富
的天然气资源。国家统计局数据显示 2018 年 12 月份天然气产量 153亿立方米，1-12 月份全国天然气产量 1602.7 亿立方米，同比增长8.3%。
受资源束缚影响，我国以天然气为原料生产合成氨比重将逐步降低，预计，2020 年，天然气合成氨比例将调整为 17%。
液氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，而我国作为农业大国，其化学肥料的产量和使用量均处在全球领先水平。从数据来看，我国化肥产量经历过 2015 年 7627.4 万吨的高峰产量之后，2016、2017 和 2018 年均出现了不同程度的下降，2018 年我国化肥产量为5459.6 万吨，同比下降 9.98%。
二、液氨行业发展现状分析
我国作为农业大国，已成为化肥生产和化肥消费大国，液氨工业是关系我国国民经济的重要行业，是我国化肥工业的基础，也是传统煤化工的重要组成部分，我国合成氨工业自 20 世纪 50 年代以来，不断发展壮大，已成为世界上最大的合成氨生产国，产量约占世界总产量的 1/3。据国家统计局公布的数据，2018 年全年我国液氨（无水氨）产量 4611.55 万吨，同比 2017 年的 4785.77 万吨下降了 3.64%，近几年我国液氨（无水氨）产量情况如下图所示：
数据显示：2018 年我国液氨行业市场规模约 1373.78 亿元，同比2017 年的 1136.56 亿元增长了 20.87%，近几年我国液氨行业市场规模情况如下图所示：
三、液氨行业竞争格局
我国液氨产能分布较广，除北京、上海、青海、西藏等省区没有生产厂外，其他省市均有多家液氨生产厂，主要集中在华东、中南、西南及华北地区，以山东、河南、山西、四川、河北、湖北、江苏等省为主。华北、华东和中南地区氮肥消费量大，靠近无烟煤产地山西晋城的省市有很多以无烟煤为原料的中小氮肥企业，产量较大。西南地区天然气丰富，价格低廉，集中了我国多套大型液氨生产装置。未来液氨产能分布的走势将是向资源地转移，尤其是向煤炭资源地转移。
经过多年的发展，经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”，既面临着难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。
从国际形势看，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达国家加快推动再工业化和制造业回归，其他发展中国家竞相推进工业化进程，我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”，作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时，随着全球产业升级调整出现
新趋势，新科学、新技术不断进步，为经济结构调整和产业升级提供后发优势，为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。
从国内形势看，新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，拥有的传统要素优势逐步减弱，实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面，我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。
四、项目定位
推动产业转型升级，发展壮大新兴产业，全面提升产业整体发展水平。
五、选址及建设规模
（一）项目建设选址
本期项目选址位于 xxx，占地面积约 95 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（二）项目产品及服务规模
项目建成后，形成年产 xx 液氨的经营能力。
（三）建筑物建设规模
本期项目建筑面积 118859.61 ㎡，其中：生产工程 69573.84 ㎡，仓储工程 24414.87 ㎡，行政办公及生活服务设施 13436.75 ㎡，公共工程 11434.15 ㎡。
二、总投资规划
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 42816.28 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1 、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 37168.24 万元。
（1）建筑工程投资估算
根据估算，本期项目建筑工程投资为 15352.15 万元。
（2）设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 20530.46 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 1285.63 万元。
2 2 、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 4583.80 万元。
3 3 、预备费
本期项目预备费为 1064.24 万元。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款18172.10 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 445.22 万元。
（三）流动资金
流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 10717.83 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 53979.33 万元，其中：建设投资 42816.28万元，占项目总投资的 79.32%；建设期利息 445.22 万元，占项目总投资的 0.82%；流动资金 10717.83 万元，占项目总投资的 19.86%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 53979.33 万元，其中申请银行长期贷款 18172.10万元，其余部分由企业自筹。
固定资产投资估算表
单位：万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
15352.15
20530.46
1285.63
37168.24
89.70%
1.1
建筑工程费
15352.15
15352.15
37.05%
1.2
设备购置费
20530.46
20530.46
49.55%
1.3
安装工程费
1285.63
1285.63
3.10%
2
固定资产其他费用
2759.75
2759.75
6.66%
3
预备费
1064.24
1064.24
2.57%
3.1
基本预备费
457.12
457.12
1.10%
3.2
涨价预备费
607.12
607.12
1.47%
4
建设期利息
445.22
445.22
1.07%
5
固定资产投资
41437.45
100.00%
6
固定资产投资合计
41437.45
100.00%
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
53979.33
100.00%
1.1
建设投资
42816.28
79.32%
1.1.1
工程费用
37168.24
68.86%
1.1.1.1
建筑工程费
15352.15
28.44%
1.1.1.2
设备购置费
20530.46
38.03%
1.1.1.3
安装工程费
1285.63
2.38%
1.1.2
工程建设其他费用
4583.80
8.49%
1.1.2.1
土地出让金
1824.05
3.38%
1.1.2.2
其他前期费用
2759.75
5.11%
1.2.3
预备费
1064.24
1.97%
1.2.3.1
基本预备费
457.12
0.85%
1.2.3.2
涨价预备费
607.12
1.12%
1.2
建设期利息
445.22
0.82%
1.3
流动资金
10717.83
19.86%
七、经济效益分析
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：102000.00 万元。
2、综合总成本费用（TC）：84898.15 万元。
3、净利润（NP）：12475.00 万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：6.31 年。
2、财务内部收益率：15.67%。
3、财务净现值：14144.82 万元。
八、建设周期及实施进度
12 个月。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
61200.00
76500.00
81600.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
2
增值税
2088.63
2769.52
2996.48
3904.34
3904.34
3904.34
3904.34
3904.34
3904.34
2.1
销项税
7956.00
9945.00
10608.00
13260.00
13260.00
13260.00
13260.00
13260.00
13260.00
2.2
进项税
5867.37
7175.48
7611.52
9355.66
9355.66
9355.66
9355.66
9355.66
9355.66
3
税金及附加
250.63
332.35
359.57
468.52
468.52
468.52
468.52
468.52
468.52
3.1
城市维护建设税
146.20
193.87
209.75
273.30
273.30
273.30
273.30
273.30
273.30
3.2
教育费附加
62.66
83.09
89.89
117.13
117.13
117.13
117.13
117.13
117.13
3.3
地方教育附加
41.77
55.39
59.93
78.09
78.09
78.09
78.09
78.09
78.09
利润及利润分配表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
61200.00
76500.00
81600.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
102000.00
2
税金及附加
250.63
332.35
359.57
468.52
468.52
468.52
468.52
468.52
468.52
3
总成本费用
58065.15
68127.53
71481.65
84898.15
84898.15
84898.15
84898.15
84898.15
84898.15
4
补贴收入
5
利润总额
2884.22
8040.12
9758.78
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额
2884.22
8040.12
9758.78
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
16633.33
8
所得税
721.05
2010.03
2439.70
4158.33
4158.33
4158.33
4158.33
4158.33
4158.33
9
净利润
2163.17
6030.09
7319.08
12475.00
12475.00
12475.00
12475.00
12475.00
12475.00
10
期初未分配利润
0.00
1946.85
7179.25
13048.50
22971.15
31901.53
39938.88
47172.49
53682.74
11
可供分配的利润
2163.17
7976.94
14498.33
25523.50
35446.15
44376.53
52413.88
59647.49
66157.74
12
提取法定盈余公积金
216.32
797.69
1449.83
2552.35
3544.61
4437.65
5241.39
5964.75
6615.77
13
可供投资者分配的利润
1946.85
7179.25
13048.50
22971.15
31901.53
39938.88
47172.49
53682.74
59541.97
14
应付优先股股利
15
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利
17
投资方利润分配
18
未分配利润
1946.85
7179.25
13048.50
22971.15
31901.53
39938.88
47172.49
53682.74
59541.97
19
息税前利润
4495.70
10940.58
13088.91
21682.09
21682.09
21682.09
21682.09
21682.09
21682.09
20
息税折旧摊销前利润
6845.88
13290.76
15439.09
24032.27
24032.27
24032.27
24032.27
24032.27
24032.27